遠藤照明（6932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -181 | 131 |
| 減価償却費 | 279 | 422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | -64 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 18 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 8 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -7 |
| 支払利息 | 34 | 55 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 16 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 771 | 813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -963 | -486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,414 | -2,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 511 | 1,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 120 | 206 |
| その他 | -48 | -604 |
| 小計 | -771 | -641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 7 |
| 利息の支払額 | -33 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -175 | -361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -978 | -1,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 77 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -592 | -797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -893 |
| その他 | 48 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -522 | -1,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,513 | 3,367 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228 | -373 |
| 配当金の支払額 | -125 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,259 | 4,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 633 | 1,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,141 | 2,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,774 | 3,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
