有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,255 | 3,054 |
| 減価償却費 | 3,306 | 3,286 |
| 減損損失 | 133 | 189 |
| のれん償却額 | 181 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 14 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -160 | -256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -114 |
| 支払利息 | 207 | 189 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -332 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 関係会社整理損 | 376 | － |
| 退職給付制度改定損 | 99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,165 | 139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61 | 969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -157 | 39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -315 | 158 |
| その他 | -273 | -401 |
| 小計 | 6,481 | 7,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 114 |
| 利息の支払額 | -210 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -750 | -850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,599 | 6,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,539 | -2,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401 | 151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 53 |
| その他 | -8 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,691 | -2,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -525 | 550 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,003 | -7,030 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 264 | 474 |
| リース債務の返済による支出 | -162 | -223 |
| 配当金の支払額 | -444 | -444 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,812 | -2,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147 | -224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,242 | 1,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,915 | 10,416 |