訂正有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,054 | 2,563 |
| 減価償却費 | 3,286 | 3,138 |
| 減損損失 | 189 | － |
| のれん償却額 | 182 | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -256 | -75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -49 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -104 |
| 支払利息 | 189 | 164 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139 | -96 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 969 | -1,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | -295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 158 | -32 |
| その他 | -423 | -305 |
| 小計 | 7,390 | 3,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 104 |
| 利息の支払額 | -196 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -850 | -434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,458 | 2,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,522 | -2,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -161 |
| 有価証券の売却による収入 | 53 | － |
| その他 | 57 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,416 | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,030 | -5,469 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 474 | 103 |
| リース債務の返済による支出 | -223 | -201 |
| 配当金の支払額 | -444 | -443 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,315 | -2,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,501 | -1,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,416 | 8,797 |