訂正有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,266 | 2,255 |
| 減価償却費 | 3,075 | 3,306 |
| 減損損失 | － | 133 |
| のれん償却額 | 181 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 57 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -306 | -160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -77 |
| 支払利息 | 244 | 207 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | -332 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -441 | 227 |
| 関係会社整理損 | － | 376 |
| 退職給付制度改定損 | － | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103 | 1,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,903 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273 | -157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 157 | -315 |
| その他 | 621 | -501 |
| 小計 | 6,380 | 6,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 77 |
| 利息の支払額 | -236 | -210 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -93 | － |
| 法人税等の支払額 | -688 | -750 |
| 法人税等の還付額 | 102 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,536 | 5,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,763 | -2,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -144 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 109 | － |
| その他 | -3 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,292 | -1,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -787 | -525 |
| 長期借入れによる収入 | 5,448 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,469 | -6,003 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 44 | 264 |
| リース債務の返済による支出 | -211 | -162 |
| 配当金の支払額 | -444 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,560 | -2,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -642 | 1,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,673 | 8,915 |