遠藤照明（6932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 13:28
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第46期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,612 | 1,266 |
| 減価償却費 | 3,039 | 3,075 |
| 減損損失 | 54 | － |
| のれん償却額 | 627 | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 426 | -306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -73 |
| 支払利息 | 279 | 244 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 20 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,500 | -441 |
| 訴訟関連損失 | 150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31 | 103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,321 | 1,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 812 | -273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -351 | 157 |
| その他 | 765 | 621 |
| 小計 | 4,224 | 6,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 73 |
| 利息の支払額 | -290 | -236 |
| ライセンス契約解約金の支払額 | -54 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -10 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -1,328 | -688 |
| 法人税等の還付額 | 339 | 102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,980 | 5,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,194 | -2,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -59 |
| 投資不動産の取得による支出 | -332 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 109 |
| その他 | 36 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,634 | -3,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 693 | － |
| 社債の償還による支出 | -70 | -140 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,378 | -787 |
| 長期借入れによる収入 | 4,050 | 5,448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,496 | -6,469 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 12 | 44 |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -211 |
| 配当金の支払額 | -737 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,612 | -2,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -360 | -326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 598 | -642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,316 | 7,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
