キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 13:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 101億5200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,036 | -742 | 381 | 294 | -532 | 1,389 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,853 | -997 | -618 | 856 | -809 | 1,570 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 921 | -507 | 207 | 414 | -587 | 2,146 | 通期 | 386 | -698 | 954 | -312 | -779 | 2,141 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -978 | -522 | 2,259 | -1,500 | -647 | 2,774 | 3Q | -643 | -1,242 | 1,615 | -1,885 | -1,252 | 1,649 | 通期 | -475 | -1,704 | 1,793 | -2,179 | -1,622 | 1,504 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -1,045 | -1,672 | 4,298 | -2,717 | -833 | 3,042 | 通期 | 878 | -4,135 | 4,451 | -3,257 | -3,310 | 2,678 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -291 | -2,218 | 3,506 | -2,509 | -2,205 | 3,631 | 通期 | 2,683 | -5,646 | 6,042 | -2,963 | -5,840 | 6,218 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 683 | -2,996 | 3,256 | -2,313 | -2,963 | 7,567 | 通期 | 1,685 | -7,394 | 4,548 | -5,709 | -7,464 | 5,796 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -923 | -2,175 | 5,428 | -3,098 | -2,154 | 8,066 | 通期 | 5,877 | -11,042 | 6,321 | -5,165 | -4,363 | 7,717 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,183 | -2,519 | 2,521 | -336 | -2,516 | 9,911 | 通期 | 2,980 | -3,634 | 1,612 | -654 | -3,337 | 8,316 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 747 | -1,790 | -642 | -1,043 | -1,287 | 5,806 | 通期 | 5,536 | -3,292 | -2,560 | 2,244 | -2,822 | 7,673 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,435 | -432 | -2,111 | 3,003 | -1,290 | 8,556 | 通期 | 5,599 | -1,691 | -2,812 | 3,908 | -2,683 | 8,915 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,592 | -1,095 | -501 | 2,497 | -1,135 | 10,813 | 通期 | 6,458 | -2,416 | -2,315 | 4,042 | -2,696 | 10,416 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,218 | -988 | -2,490 | 1,230 | -1,094 | 8,806 | 通期 | 2,779 | -2,250 | -2,002 | 529 | -2,207 | 8,797 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,567 | -1,380 | 218 | 1,187 | -1,264 | 9,999 | 通期 | 5,844 | -2,484 | -2,332 | 3,360 | -2,305 | 9,885 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,299 | -1,368 | -781 | 931 | -1,545 | 10,553 | 通期 | 5,034 | -3,062 | -2,131 | 1,972 | -2,994 | 10,602 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,283 | -1,159 | -1,097 | 124 | -1,403 | 10,628 | 通期 | 3,901 | -2,789 | -461 | 1,112 | -2,926 | 11,847 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,822 | -1,459 | -318 | 2,363 | -1,531 | 14,834 | 通期 | 10,152 | -2,904 | -4,094 | 7,248 | -3,147 | 16,163 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 10億3600万
- 2009年3月（連） +78.86%
- 18億5300万
- 2010年3月（連） -79.17%
- 3億8600万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億7500万
- 2012年3月（連） プラ転
- 8億7800万
- 2013年3月（連） +205.58%
- 26億8300万
- 2014年3月（連） -37.2%
- 16億8500万
- 2015年3月（連） +248.78%
- 58億7700万
- 2016年3月（連） -49.29%
- 29億8000万
- 2017年3月（連） +85.77%
- 55億3600万
- 2018年3月（連） +1.14%
- 55億9900万
- 2019年3月（連） +15.34%
- 64億5800万
- 2020年3月（連） -56.97%
- 27億7900万
- 2021年3月（連） +110.29%
- 58億4400万
- 2022年3月（連） -13.86%
- 50億3400万
- 2023年3月（連） -22.51%
- 39億100万
- 2024年3月（連） +160.24%
- 101億5200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -7億4200万
- 2009年3月（連）投入+34.37%
- -9億9700万
- 2010年3月（連）投入-29.99%
- -6億9800万
- 2011年3月（連）投入+144.13%
- -17億400万
- 2012年3月（連）投入+142.66%
- -41億3500万
- 2013年3月（連）投入+36.54%
- -56億4600万
- 2014年3月（連）投入+30.96%
- -73億9400万
- 2015年3月（連）投入+49.34%
- -110億4200万
- 2016年3月（連）投入-67.09%
- -36億3400万
- 2017年3月（連）投入-9.41%
- -32億9200万
- 2018年3月（連）投入-48.63%
- -16億9100万
- 2019年3月（連）投入+42.87%
- -24億1600万
- 2020年3月（連）投入-6.87%
- -22億5000万
- 2021年3月（連）投入+10.4%
- -24億8400万
- 2022年3月（連）投入+23.27%
- -30億6200万
- 2023年3月（連）投入-8.92%
- -27億8900万
- 2024年3月（連）投入+4.12%
- -29億400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 3億8100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -6億1800万
- 2010年3月（連）資金調達
- 9億5400万
- 2011年3月（連）資金調達
- 17億9300万
- 2012年3月（連）資金調達
- 44億5100万
- 2013年3月（連）資金調達
- 60億4200万
- 2014年3月（連）資金調達
- 45億4800万
- 2015年3月（連）資金調達
- 63億2100万
- 2016年3月（連）資金調達
- 16億1200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -25億6000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -28億1200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -23億1500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -20億200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -23億3200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -21億3100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億6100万
- 2024年3月（連）返済還元
- -40億9400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 2億9400万
- 2009年3月（連） +191.16%
- 8億5600万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3億1200万
- 2011年3月（連） -598.4%
- -21億7900万
- 2012年3月（連） -49.47%
- -32億5700万
- 2013年3月（連）
- -29億6300万
- 2014年3月（連） -92.68%
- -57億900万
- 2015年3月（連）
- -51億6500万
- 2016年3月（連）
- -6億5400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 22億4400万
- 2018年3月（連） +74.15%
- 39億800万
- 2019年3月（連） +3.43%
- 40億4200万
- 2020年3月（連） -86.91%
- 5億2900万
- 2021年3月（連） +535.16%
- 33億6000万
- 2022年3月（連） -41.31%
- 19億7200万
- 2023年3月（連） -43.61%
- 11億1200万
- 2024年3月（連） +551.8%
- 72億4800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5億3200万
- 2009年3月（連）増加+52.07%
- -8億900万
- 2010年3月（連）減少-3.71%
- -7億7900万
- 2011年3月（連）増加+108.22%
- -16億2200万
- 2012年3月（連）増加+104.07%
- -33億1000万
- 2013年3月（連）増加+76.44%
- -58億4000万
- 2014年3月（連）増加+27.81%
- -74億6400万
- 2015年3月（連）減少-41.55%
- -43億6300万
- 2016年3月（連）減少-23.52%
- -33億3700万
- 2017年3月（連）減少-15.43%
- -28億2200万
- 2018年3月（連）減少-4.93%
- -26億8300万
- 2019年3月（連）増加+0.48%
- -26億9600万
- 2020年3月（連）減少-18.14%
- -22億700万
- 2021年3月（連）増加+4.44%
- -23億500万
- 2022年3月（連）増加+29.89%
- -29億9400万
- 2023年3月（連）減少-2.27%
- -29億2600万
- 2024年3月（連）増加+7.55%
- -31億4700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 13億8900万
- 2009年3月（連） +13.03%
- 15億7000万
- 2010年3月（連） +36.37%
- 21億4100万
- 2011年3月（連） -29.75%
- 15億400万
- 2012年3月（連） +78.06%
- 26億7800万
- 2013年3月（連） +132.19%
- 62億1800万
- 2014年3月（連） -6.79%
- 57億9600万
- 2015年3月（連） +33.14%
- 77億1700万
- 2016年3月（連） +7.76%
- 83億1600万
- 2017年3月（連） -7.73%
- 76億7300万
- 2018年3月（連） +16.19%
- 89億1500万
- 2019年3月（連） +16.84%
- 104億1600万
- 2020年3月（連） -15.54%
- 87億9700万
- 2021年3月（連） +12.37%
- 98億8500万
- 2022年3月（連） +7.25%
- 106億200万
- 2023年3月（連） +11.74%
- 118億4700万
- 2024年3月（連） +36.43%
- 161億6300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.94%
- 2009年3月（連）
- 11.13%
- 2010年3月（連）
- 2.93%
- 2011年3月（連）
- -2.51%
- 2012年3月（連）
- 3.27%
- 2013年3月（連）
- 6.74%
- 2014年3月（連）
- 4.33%
- 2015年3月（連）
- 14.64%
- 2016年3月（連）
- 6.77%
- 2017年3月（連）
- 13.97%
- 2018年3月（連）
- 13.95%
- 2019年3月（連）
- 16.24%
- 2020年3月（連）
- 7.09%
- 2021年3月（連）
- 16.5%
- 2022年3月（連）
- 12.39%
- 2023年3月（連）
- 8.53%
- 2024年3月（連）
- 19.63%