遠藤照明（6932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月14日 13:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,703 | 2,755 |
| 減価償却費 | 1,808 | 2,601 |
| 減損損失 | 63 | 1 |
| のれん償却額 | 642 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | 54 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 73 | 178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -71 |
| 支払利息 | 165 | 229 |
| ライセンス契約解約損 | 126 | － |
| 和解金 | 140 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 13 | -51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -553 | -555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571 | 1,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,648 | 2,994 |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替額 | 809 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,233 | -1,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74 | -174 |
| その他 | 348 | -940 |
| 小計 | 6,179 | 6,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 71 |
| 利息の支払額 | -162 | -221 |
| ライセンス契約解約金の支払額 | － | -47 |
| 和解金の支払額 | -140 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,225 | -1,244 |
| 法人税等の還付額 | － | 687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,685 | 5,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,222 | -4,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,848 |
| その他 | 70 | 164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,394 | -11,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,783 | -2,750 |
| 長期借入れによる収入 | 9,476 | 13,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,212 | -3,403 |
| リース債務の返済による支出 | -195 | -235 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -736 | -738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,548 | 6,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 739 | 763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421 | 1,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,796 | 7,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
