遠藤照明（6932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,031 | 3,703 |
| 減価償却費 | 1,378 | 1,808 |
| 減損損失 | 443 | 63 |
| のれん償却額 | 43 | 642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -65 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 368 | 73 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -33 |
| 支払利息 | 146 | 165 |
| 固定資産除売却損 | 18 | 15 |
| 事務所移転費用 | 14 | － |
| 和解金 | － | 140 |
| ライセンス契約解約損） | － | 126 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,384 | -553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -443 | -571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,315 | -1,648 |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替） | － | 809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,612 | 1,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44 | -74 |
| その他 | -768 | 346 |
| 小計 | 5,963 | 6,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 33 |
| 利息の支払額 | -143 | -162 |
| 和解金の支払額 | － | -140 |
| 法人税等の支払額 | -3,148 | -4,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,683 | 1,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,671 | -7,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -242 |
| その他 | 45 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,646 | -7,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -598 | -1,783 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 9,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,288 | -2,212 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,076 | － |
| リース債務の返済による支出 | -151 | -195 |
| 配当金の支払額 | -514 | -736 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 993 | － |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,227 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,985 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,042 | 4,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 | 739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,539 | -421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,218 | 5,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
