遠藤照明（6932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 16:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,831 | 10,031 |
| 減価償却費 | 938 | 1,378 |
| 減損損失 | 1 | 443 |
| のれん償却額 | 21 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 264 | 11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 142 | 368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -12 |
| 支払利息 | 124 | 146 |
| 固定資産除売却損 | 23 | 18 |
| 事務所移転費用 | 128 | 14 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -490 | -2,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,600 | -443 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,933 | -1,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 715 | -1,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 513 | -44 |
| その他 | -126 | -768 |
| 小計 | 1,584 | 5,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 |
| 利息の支払額 | -114 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -3,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 878 | 2,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,163 | -5,671 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -893 | － |
| その他 | 69 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,135 | -5,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,266 | -598 |
| 長期借入れによる収入 | 3,240 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -907 | -1,288 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 993 |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 139 | 1,076 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -151 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,227 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,985 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -283 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,451 | 6,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,174 | 3,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,504 | 2,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,678 | 6,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
