遠藤照明（6932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 934 | 3,831 |
| 減価償却費 | 654 | 938 |
| 減損損失 | 22 | 1 |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | 264 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 40 | 142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -15 |
| 支払利息 | 75 | 124 |
| 固定資産除売却損 | 9 | 23 |
| 事務所移転費用 | － | 128 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 873 | -490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,818 | -1,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,540 | -2,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,186 | 715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 147 | 513 |
| その他 | 7 | -126 |
| 小計 | -218 | 1,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 15 |
| 利息の支払額 | -67 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -193 | -606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -475 | 878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,109 | -3,163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -513 | -147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -893 |
| その他 | -62 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,704 | -4,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,359 | 2,266 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 3,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -588 | -907 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 139 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -189 | -283 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,793 | 4,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -248 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636 | 1,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,141 | 1,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,504 | 2,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
