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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	2,755	-1,612
減価償却費	2,601	3,039
減損損失	1	54
のれん償却額	76	627
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7	-11
賞与引当金の増減額（△は減少）	54	17
製品保証引当金の増減額（△は減少）	178	426
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	13	16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-64	-63
受取利息及び受取配当金	-71	-99
支払利息	229	279
固定資産除売却損益（△は益）	-51	25
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	－
デリバティブ評価損益（△は益）	-555	1,500
訴訟関連損失	－	150
売上債権の増減額（△は増加）	1,529	-31
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,809	-1,321
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,934	812
未払金の増減額（△は減少）	-174	-351
その他	-940	765
小計	6,446	4,224
利息及び配当金の受取額	71	99
利息の支払額	-221	-290
ライセンス契約解約金の支払額	-47	-54
訴訟関連損失の支払額	－	-10
法人税等の支払額	-1,244	-1,328
法人税等の還付額	687	339
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,692	2,980
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,669	-3,194
無形固定資産の取得による支出	-186	-143
投資不動産の取得による支出	-322	-332
投資有価証券の売却による収入	6	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-6,848	－
その他	164	36
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,857	-3,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	－	693
社債の償還による支出	－	-70
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,750	2,378
長期借入れによる収入	13,450	4,050
長期借入金の返済による支出	-3,403	-4,496
セール・アンド・リースバックによる収入	－	12
リース債務の返済による支出	-235	-218
自己株式の取得による支出		－
配当金の支払額	-738	-737
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,321	1,612
現金及び現金同等物に係る換算差額	763	-360
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,920	598
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,717	8,316

遠藤照明（6932）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート