有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,755 | -1,612 |
| 減価償却費 | 2,601 | 3,039 |
| 減損損失 | 1 | 54 |
| のれん償却額 | 76 | 627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 178 | 426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -99 |
| 支払利息 | 229 | 279 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -51 | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -555 | 1,500 |
| 訴訟関連損失 | － | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,529 | -31 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,809 | -1,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,934 | 812 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -174 | -351 |
| その他 | -940 | 765 |
| 小計 | 6,446 | 4,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 99 |
| 利息の支払額 | -221 | -290 |
| ライセンス契約解約金の支払額 | -47 | -54 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,244 | -1,328 |
| 法人税等の還付額 | 687 | 339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,692 | 2,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,669 | -3,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -143 |
| 投資不動産の取得による支出 | -322 | -332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,848 | － |
| その他 | 164 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,857 | -3,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | － | 693 |
| 社債の償還による支出 | － | -70 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,750 | 2,378 |
| 長期借入れによる収入 | 13,450 | 4,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,403 | -4,496 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 12 |
| リース債務の返済による支出 | -235 | -218 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -738 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,321 | 1,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 763 | -360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,920 | 598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,717 | 8,316 |
