遠藤照明（6932）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,563 | 1,931 |
| 減価償却費 | 3,138 | 3,148 |
| のれん償却額 | 174 | 171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | -52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 115 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -75 | 212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -120 |
| 支払利息 | 164 | 142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96 | -724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,667 | 525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295 | 37 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32 | 530 |
| その他 | -305 | 638 |
| 小計 | 3,275 | 6,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 120 |
| 利息の支払額 | -165 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -434 | -844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,779 | 5,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,150 | -2,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -160 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -171 |
| その他 | 55 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,250 | -2,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -1,450 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,469 | -5,326 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -70 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 103 | 37 |
| リース債務の返済による支出 | -201 | -191 |
| 配当金の支払額 | -443 | -332 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,002 | -2,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,619 | 1,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,797 | 9,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
