有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,054 | 2,563 |
減価償却費 | 3,286 | 3,138 |
減損損失 | 189 | - |
のれん償却額 | 182 | 174 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | -110 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | 6 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -256 | -75 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | -49 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -42 | 19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -17 | -53 |
受取利息及び受取配当金 | -114 | -104 |
支払利息 | 189 | 164 |
固定資産除売却損益(△は益) | 7 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 139 | -96 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 969 | -1,667 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 39 | -295 |
未払金の増減額(△は減少) | 158 | -32 |
その他 | -423 | -305 |
小計 | 7,390 | 3,275 |
利息及び配当金の受取額 | 114 | 104 |
利息の支払額 | -196 | -165 |
法人税等の支払額 | -850 | -434 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,458 | 2,779 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,522 | -2,150 |
有形固定資産の売却による収入 | 151 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -156 | -161 |
有価証券の売却による収入 | 53 | - |
その他 | 57 | 55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,416 | -2,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -140 | -140 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 550 | -50 |
長期借入れによる収入 | 4,500 | 4,200 |
長期借入金の返済による支出 | -7,030 | -5,469 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 474 | 103 |
リース債務の返済による支出 | -223 | -201 |
配当金の支払額 | -444 | -443 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,315 | -2,002 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224 | -146 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,501 | -1,619 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,416 | 8,797 |