営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益が2,147百万円、減価償却費992百万円、減損損失274百万円の収入要因がありましたが、売掛債権の増加222百万円、たな卸資産の増加338百万円、仕入債務の減少197百万円、法人税等の支払額857百万円などにより全体では1,649百万円の収入(前連結会計年度は2,593百万円の収入)となりました。前連結会計年度末と比べて943百万円の収入減となりましたが、その主な要因は売掛債権の増加により464百万円減少したこと、仕入債務の減少により508百万円減少したこと、その他の債権債務等の回収により122百万円増加したことなどがあります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得1,003百万円、定期預金の純増6,345百万円等により全体で7,497百万円の支出(前連結会計年度は5,268百万円の支出)となりました。前連結会計年度末と比較して2,229百万円の収入減となりましたが、その主な要因は、定期預金の組み入れによる支出が純額で1,291百万円、有形固定資産の取得による支出が519百万円増加したことなどであります。

2014/03/28 12:01