日本セラミック（6929）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年12月31日: 18億1400万
2009年12月31日 +91.51%: 34億7400万
2010年12月31日 +30.4%: 45億3000万
2011年12月31日 -31.99%: 30億8100万
2012年12月31日 -15.84%: 25億9300万
2013年12月31日 -36.41%: 16億4900万
2014年12月31日 +20.62%: 19億8900万
2015年12月31日 +7.39%: 21億3600万
2016年12月31日 +74.39%: 37億2500万
2017年12月31日 +31.44%: 48億9600万
2018年12月31日 -27.78%: 35億3600万
2019年12月31日 +15.19%: 40億7300万
2020年12月31日 -28.36%: 29億1800万
2021年12月31日 +27.35%: 37億1600万
2022年12月31日 +36.89%: 50億8700万
2023年12月31日 +2.06%: 51億9200万
2024年12月31日 +26.06%: 65億4500万
2025年12月31日 -25.32%: 48億8800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益10,007百万円、減価償却費1,317百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、仕入債務の減少による595百万円や、法人税等の支払額2,170百万円などのキャッシュ減少要因により全体で4,888百万円の収入(前連結会計年度は6,545百万円の収入)となりました。前連結会計年度と比べて1,656百万円の収入減少となりましたが、その主な要因は、税金等調整前当期純利益が4,105百万円増加したものの、その内3,408百万円は関係会社清算益によるキャッシュの変動を伴わない利益であり、仕入債務の減少による支出の増加1,010百万円、昆山日セラ電子器材有限公司の清算に伴い法人税等の支払額が713百万円増加したことなどであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入などによる純額2,233百万円の支出、有形固定資産の取得による2,140百万円の支出などにより全体で4,250百万円の支出(前連結会計年度は8,649百万円の収入)となりました。前連結会計年度末と比較して12,899百万円の支出増加となりましたが、その主な要因は定期預金の預入による支出が純額12,445百万円増加したことなどであります。
2026/03/25 15:00