営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益が2,560百万円、減価償却費1,108百万円などの収入要因がありましたが、売上債権の増加額140百万円、仕入債務の減少額548百万円、法人税等の支払額891百万円などにより全体では1,989百万円の収入(前連結会計年度は1,649百万円の収入)となりました。前連結会計年度末と比べて339百万円の収入増となりましたが、その主な要因は税金等調整前当期純利益が413百万円増加したこと、減価償却費が115百万円増加したことなどがあります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出2,118百万円、定期預金の純増による支出4,194百万円、有価証券の償還による収入2,000百万円などにより全体で3,043百万円の支出(前連結会計年度は7,497百万円の支出)となりました。前連結会計年度末と比較して4,454百万円の収入増となりましたが、その主な要因は有形固定資産の取得による支出が1,115百万円、有価証券の償還による収入が1,531百万円増加したこと、定期預金の組み入れによる支出が純額で2,151百万円減少したことなどであります。

2015/03/27 13:03