営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益3,924百万円、減価償却費1,142百万円などの収入要因がありましたが、売上債権の増加648百万円、たな卸資産の増加791百万円などにより全体では3,716百万円の収入(前連結会計年度は2,918百万円の収入)となりました。前連結会計年度と比べて798百万円の収入増となりましたが、その主な要因は、税金等調整前当期純利益の増加による808百万円や、仕入債務の増加による885百万円、売上債権の増加による634百万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入などによる純額915百万円、有形固定資産の取得による支出1,408百万円などにより全体で2,341百万円の支出(前連結会計年度は75百万円の収入)となりました。前連結会計年度末と比較して2,417百万円の収入減となりましたが、その主な要因は定期預金の預入による支出が純額で1,553百万円、有形固定資産の取得による支出が609百万円増加したことなどであります。

2022/03/25 15:00