② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益が4,005百万円、減価償却費911百万円、たな卸資産の減少310百万円などの収入要因がありましたが、売上債権の増加627百万円や仕入債務の減少402百万円、法人税等の支払額878百万円などにより全体では3,536百万円の収入(前連結会計年度は4,896百万円の収入)となりました。前連結会計年度末と比べて1,359百万円の収入減となりましたが、その主な要因は税金等調整前当期純利益が698百万円増加したものの、売上債権の増加により833百万円の支出、仕入債務の減少により511百万円の支出、法人税の支払額が297百万円増加したことなどであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入による支出508百万円、有形固定資産の取得による支出831百万円などにより全体で1,320百万円の支出(前連結会計年度は933百万円の支出)となりました。前連結会計年度末と比較して386百万円の支出増加となりましたが、その主な要因は有形固定資産の取得による支出が251百万円増加、定期預金の預入による支出が純額で190百万円増加したことなどであります。
2019/03/28 16:07
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