営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益が3,632百万円、減価償却費918百万円、たな卸資産の減少442百万円、仕入債務の増加228百万円などの収入要因がありましたが、売上債権の増加158百万円や法人税等の支払額1,003百万円などにより全体では4,073百万円の収入(前連結会計年度は3,536百万円の収入)となりました。前連結会計年度と比べて536百万円の収入増となりましたが、その主な要因は税金等調整前当期純利益が373百万円減少したものの、売上債権の減少により469百万円の収入、仕入債務の増加により630百万円の収入、法人税の支払額が増加したことによる124百万円の支出などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の払戻による収入(純額)988百万円、有形固定資産の取得による支出1,276百万円などにより全体で162百万円の支出(前連結会計年度は1,320百万円の支出)となりました。前連結会計年度と比較して1,158百万円の収入増加となりましたが、その主な要因は定期預金の払戻による収入が純額で1,497百万円増加、有形固定資産の取得による支出が444百万円増加したことなどであります。

2020/03/26 13:06