日本セラミック（6929）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年12月31日: 18億1400万
2009年12月31日 +91.51%: 34億7400万
2010年3月31日 -67.9%: 11億1500万
2010年6月30日 +140.09%: 26億7700万
2010年9月30日 +40.57%: 37億6300万
2010年12月31日 +20.38%: 45億3000万
2011年3月31日 -88.98%: 4億9900万
2011年6月30日 +224.65%: 16億2000万
2011年9月30日 +10.19%: 17億8500万
2011年12月31日 +72.61%: 30億8100万
2012年3月31日 -95.46%: 1億4000万
2012年6月30日 +693.57%: 11億1100万
2012年9月30日 +29.97%: 14億4400万
2012年12月31日 +79.57%: 25億9300万
2013年3月31日: -9300万
2013年6月30日: 3億2800万
2013年9月30日 +115.55%: 7億700万
2013年12月31日 +133.24%: 16億4900万
2014年3月31日 -88.72%: 1億8600万
2014年6月30日 +500%: 11億1600万
2014年9月30日 +12.63%: 12億5700万
2014年12月31日 +58.23%: 19億8900万
2015年3月31日 -70.94%: 5億7800万
2015年6月30日 +206.23%: 17億7000万
2015年9月30日 -22.32%: 13億7500万
2015年12月31日 +55.35%: 21億3600万
2016年3月31日 -69.38%: 6億5400万
2016年6月30日 +61.31%: 10億5500万
2016年9月30日 +120.76%: 23億2900万
2016年12月31日 +59.94%: 37億2500万
2017年3月31日 -55.65%: 16億5200万
2017年6月30日 +87.23%: 30億9300万
2017年9月30日 +18.36%: 36億6100万
2017年12月31日 +33.73%: 48億9600万
2018年3月31日 -82.29%: 8億6700万
2018年6月30日 +70.13%: 14億7500万
2018年9月30日 +42.85%: 21億700万
2018年12月31日 +67.82%: 35億3600万
2019年3月31日 -72.26%: 9億8100万
2019年6月30日 +134.25%: 22億9800万
2019年9月30日 +33.77%: 30億7400万
2019年12月31日 +32.5%: 40億7300万
2020年3月31日 -87.18%: 5億2200万
2020年6月30日 +274.33%: 19億5400万
2020年9月30日 +2.92%: 20億1100万
2020年12月31日 +45.1%: 29億1800万
2021年3月31日 -48.66%: 14億9800万
2021年6月30日 +85.65%: 27億8100万
2021年9月30日 +18.34%: 32億9100万
2021年12月31日 +12.91%: 37億1600万
2022年3月31日 -82.19%: 6億6200万
2022年6月30日 +533.84%: 41億9600万
2022年9月30日 +19.85%: 50億2900万
2022年12月31日 +1.15%: 50億8700万
2023年3月31日 -93.61%: 3億2500万
2023年6月30日 +369.23%: 15億2500万
2023年9月30日 +77.18%: 27億200万
2023年12月31日 +92.15%: 51億9200万
2024年3月31日 -69.53%: 15億8200万
2024年6月30日 +114.92%: 34億
2024年9月30日 +43.68%: 48億8500万
2024年12月31日 +33.98%: 65億4500万
2025年3月31日 -89.23%: 7億500万
2025年6月30日 +160.85%: 18億3900万
2025年9月30日 +70.74%: 31億4000万
2025年12月31日 +55.67%: 48億8800万
2026年3月31日 -75.49%: 11億9800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益10,007百万円、減価償却費1,317百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、仕入債務の減少による595百万円や、法人税等の支払額2,170百万円などのキャッシュ減少要因により全体で4,888百万円の収入(前連結会計年度は6,545百万円の収入)となりました。前連結会計年度と比べて1,656百万円の収入減少となりましたが、その主な要因は、税金等調整前当期純利益が4,105百万円増加したものの、その内3,408百万円は関係会社清算益によるキャッシュの変動を伴わない利益であり、仕入債務の減少による支出の増加1,010百万円、昆山日セラ電子器材有限公司の清算に伴い法人税等の支払額が713百万円増加したことなどであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入などによる純額2,233百万円の支出、有形固定資産の取得による2,140百万円の支出などにより全体で4,250百万円の支出(前連結会計年度は8,649百万円の収入)となりました。前連結会計年度末と比較して12,899百万円の支出増加となりましたが、その主な要因は定期預金の預入による支出が純額12,445百万円増加したことなどであります。
2026/03/25 15:00