営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローについての分析
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益548百万円やたな卸資産の減少による452百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、法人税等の支払額438百万円などのキャッシュ減少要因により1,055百万円の収入(前年同四半期1,770百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の純額6,070百万円の収入、生産設備など有形固定資産の取得による342百万円の支出などにより5,733百万円の収入(前年同四半期6,552百万円の収入)となりました。

2016/08/10 13:04