営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益1,861百万円やたな卸資産の減少額342百万円、利息及び配当金の受取額156百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、法人税等の支払額522百万円などのキャッシュ減少要因により2,298百万円の収入(前年同四半期1,475百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の純減560百万円の収入、生産設備など有形固定資産の取得による973百万円の支出などにより401百万円の支出(前年同四半期196百万円の支出)となりました。

2019/08/13 10:00