営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益7,118百万円や仕入債務の増加1,658百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、法人税等の支払額1,142百万円などのキャッシュ減少要因により5,029百万円の収入(前年同四半期3,291百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の純額3,529百万円の支出、有形固定資産の取得による1,390百万円の支出などにより4,914百万円の支出(前年同四半期2,563百万円の支出)となりました。

2022/11/11 13:00