営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローについての分析
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益582百万円や売上債権の減少による186百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、法人税等の支払額418百万円などのキャッシュ減少要因により867百万円の収入(前年同四半期1,652百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の満期により116百万円の収入、生産設備など有形固定資産の取得による176百万円の支出などにより55百万円の支出(前年同四半期179百万円の支出)となりました。

2018/05/15 9:46