営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローについての分析
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益548百万円や売上債権の回収による202百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、法人税等の支払額424百万円などのキャッシュ減少要因により578百万円の収入(前年同四半期186百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の純額964百万円の収入、生産設備導入など有形固定資産の取得による98百万円の支出などにより878百万円の収入(前年同四半期1,447百万円の支出)となりました。

2015/05/15 10:07