営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益1,114百万円や売上債権の回収による229百万円、補助金収入100百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、法人税等の支払額170百万円などのキャッシュ減少要因により1,498百万円の収入(前年同四半期522百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、生産設備など有形固定資産の取得による366百万円の支出などにより217百万円の支出(前年同四半期127百万円の収入)となりました。

2021/05/14 13:00