営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローについての分析
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益1,214百万円やたな卸資産の減少による174百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、売上債権の増加額542百万円、法人税等の支払額416百万円などのキャッシュ減少要因により1,116百万円の収入(前年同四半期328百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有価証券の償還による2,000百万円の収入や、投資有価証券の売却による825百万円の収入、定期預金の純増による3,865百万円の支出、不動産購入や生産設備導入など有形固定資産の取得による1,756百万円の支出などにより2,465百万円の支出(前年同四半期6,669百万円の支出)となりました。

2014/08/13 9:09