営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益2,963百万円や仕入債務の増加853百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、売上債権の増加411百万円、法人税等の支払額519百万円などのキャッシュ減少要因により3,291百万円の収入(前年同四半期2,011百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の預入などによる純額1,456百万円、有形固定資産の取得による1,075百万円の支出などにより2,563百万円の支出(前年同四半期139百万円の収入)となりました。

2021/11/12 13:00