営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローについての分析
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益442百万円、たな卸資産の減少額291百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、法人税等の支払額400百万円などのキャッシュ減少要因により654百万円の収入(前年同四半期578百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の純減5,972百万円の収入、生産設備など有形固定資産の取得による273百万円の支出などにより5,704百万円の収入(前年同四半期878百万円の収入)となりました。

2016/05/13 16:12