営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益903百万円や仕入債務の増加による241百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、法人税等の支払額513百万円などのキャッシュ減少要因により981百万円の収入(前年同四半期867百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の純増により136百万円の支出、生産設備など有形固定資産の取得による233百万円の支出などにより373百万円の支出(前年同四半期55百万円の支出)となりました。

2019/05/15 9:08