営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益2,125百万円や売上債権の減少575百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、法人税等の支払額802百万円などのキャッシュ減少要因により2,011百万円の収入(前年同四半期3,074百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の純減374百万円の収入、投資有価証券の売却による収入239百万円、有形固定資産の取得による支出474百万円などにより139百万円の収入(前年同四半期609百万円の支出)となりました。

2020/11/13 13:00