営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益850百万円や売上債権の減少額508百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、法人税等の支払額372百万円などのキャッシュ減少要因により全体では522百万円の収入(前年同四半期981百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、生産設備など有形固定資産の取得による支出148百万円、投資有価証券の売却による収入239百万円などにより全体で127百万円の収入(前年同四半期373百万円の支出)となりました。

2020/05/15 9:30