営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益が3,116百万円、減価償却費996百万円などの収入要因がありましたが、法人税等の支払額841百万円などにより全体では2,918百万円の収入(前連結会計年度は4,073百万円の収入)となりました。前連結会計年度と比べて1,154百万円の収入減となりました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益が516百万円減少、たな卸資産の増加645百万円、仕入債務の減少272百万円などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の払戻等により純増638百万円の収入、有形固定資産の取得による支出799百万円、投資有価証券の売却による収入239百万円などにより全体で75百万円の収入(前連結会計年度は162百万円の支出)となりました。その主な要因は、定期預金の払戻等により純額で350百万円減少、有形固定資産の取得による支出が476百万円減少したことなどであります。

2021/03/26 15:00