営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローについての分析
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益2,044百万円や仕入債務の増加による346百万円などのキャッシュ増加要因がありましたが、たな卸資産の増加227百万円、法人税等の支払額829百万円などのキャッシュ減少要因により1,375百万円の収入(前年同四半期1,257百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、定期預金の満期による6,377百万円の収入や有形固定資産売却による438百万円の収入、無形固定資産の売却による286百万円の収入、生産設備導入など有形固定資産の取得による442百万円の支出などにより6,765百万円の収入(前年同四半期2,770百万円の支出)となりました。

2015/11/13 12:42