#1 業績等の概要: 百万円及びたな卸資産の増加3億2千2百万円による資金の減少であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は1千5百万円(前年同期は9千4百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出6億8千6百万円、有形固定資産の売却による収入8億2千1百万円であります。
2015/06/26 10:54
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より7億1千7百万円多い16億6千6百万円のキャッシュを得ております。これは主に税金等調整前当期純利益14億2千8百万円の計上及び減価償却費10億3千2百万円による資金の増加、売上債権の増加4億4千6百万円及びたな卸資産の増加3億2千2百万円による資金の減少であります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、1千5百万円のキャッシュを得ております。これは主に有形固定資産の取得による支出6億8千6百万円、有形固定資産の売却による収入8億2千1百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より3億7千6百万円多い7億2百万円のキャッシュを使用しております。これは主に借入金の純減額6億6千4百万円による資金の減少であります。
2015/06/26 10:54