有価証券報告書-第49期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -258,338 | 1,428,929 |
| 減価償却費 | 1,096,165 | 1,032,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,218 | 39,535 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19,099 | 29,848 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -477,400 | -125,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | 61,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 5,967 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,692 | -21,865 |
| 支払利息 | 47,347 | 45,919 |
| 有形固定資産売却益 | -34,747 | -556,555 |
| 有形固定資産売却損 | 35,251 | 15,637 |
| 有形固定資産除却損 | 19,119 | 46,059 |
| 減損損失 | 66,812 | 151,162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,638 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,434 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,374 | -446,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 297,143 | -322,579 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,676 | 29,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,844 | 583,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,915 | 119,494 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 133,590 | -190,466 |
| 小計 | 1,144,480 | 1,913,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,692 | 21,865 |
| 利息の支払額 | -49,845 | -45,255 |
| 法人税等の支払額 | -158,415 | -223,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948,912 | 1,666,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -644,893 | -686,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177,144 | 821,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,608 | -1,972 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 16,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,318 | -215,049 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 392,180 | 76,373 |
| その他 | -3,333 | 4,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,828 | 15,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,030 | -143,030 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,940 | -521,840 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45,750 | -36,932 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -378 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,098 | -702,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 166,323 | 249,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 694,308 | 1,228,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,953,873 | 3,182,728 |