エノモト（6928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,164,466 | -258,338 |
| 減価償却費 | 1,128,567 | 1,096,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,412 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,218 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 35,925 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 19,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,100 | -477,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,000 | -32,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,969 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,005 | -12,692 |
| 支払利息 | 34,948 | 47,347 |
| 有形固定資産売却益 | -8,330 | -34,747 |
| 有形固定資産売却損 | 12,378 | 35,251 |
| 有形固定資産除却損 | 35,707 | 19,119 |
| 減損損失 | 457,999 | 66,812 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 601 | 2,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,412 | 41,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,496 | 297,143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 538 | -38,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -440,441 | 224,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,379 | 8,915 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,702 | 133,590 |
| その他 | 6,009 | － |
| 小計 | 121,561 | 1,144,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,005 | 12,692 |
| 利息の支払額 | -35,235 | -49,845 |
| 法人税等の支払額 | -55,468 | -158,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,862 | 948,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,442,189 | -644,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,867 | 177,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,737 | -6,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,158 | -9,318 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -108,377 | 392,180 |
| その他 | -10,247 | -3,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,606,843 | -94,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,290,000 | -95,030 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,160 | -564,940 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,924 | -45,750 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -477 | -378 |
| 配当金の支払額 | -30,658 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,438,779 | -326,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,448 | 166,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,752 | 694,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,259,564 | 1,953,873 |
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