エノモト（6928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 95,729 | -1,164,466 |
| 減価償却費 | 1,018,690 | 1,128,567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,221 | 12,412 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 48,882 | 35,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 500 | 25,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -120,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | -5,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,045 | -6,005 |
| 支払利息 | 29,088 | 34,948 |
| 有形固定資産売却益 | -4,778 | -8,330 |
| 有形固定資産売却損 | 10,314 | 12,378 |
| 有形固定資産除却損 | 20,910 | 35,707 |
| 減損損失 | 16,875 | 457,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,234 | 69,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,251 | 102,496 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,572 | 538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,647 | -440,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,798 | 16,379 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,569 | -71,702 |
| その他 | － | 6,009 |
| 小計 | 700,585 | 121,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,045 | 6,005 |
| 利息の支払額 | -26,836 | -35,235 |
| 法人税等の支払額 | -38,282 | -55,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,510 | 36,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -772,004 | -1,442,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,369 | 30,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,318 | -67,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,268 | -9,158 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 14,454 | -108,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 326 | － |
| その他 | 3,026 | -10,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -743,415 | -1,606,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 1,290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390,550 | -477,160 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,042 | -22,924 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -477 |
| 配当金の支払額 | -137,966 | -30,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,690 | 1,438,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,378 | 41,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,217 | -89,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,557,534 | 1,349,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,349,316 | 1,259,564 |
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