有価証券報告書-第46期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 222,327 | 95,729 |
| 減価償却費 | 1,102,944 | 1,018,690 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,092 | 12,221 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 43,949 | 48,882 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,100 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,000 | -40,000 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -19,465 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -230 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,201 | -5,045 |
| 支払利息 | 38,713 | 29,088 |
| 有形固定資産売却益 | -170,408 | -4,778 |
| 有形固定資産売却損 | 19,554 | 10,314 |
| 有形固定資産除却損 | 20,100 | 20,910 |
| 減損損失 | 185,341 | 16,875 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 758 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,294 | -40,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -339,550 | -194,251 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,654 | 1,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,705 | -239,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,866 | -14,798 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 167,710 | -15,569 |
| その他 | -14,420 | － |
| 小計 | 1,542,794 | 700,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,201 | 5,045 |
| 利息の支払額 | -38,568 | -26,836 |
| 法人税等の支払額 | -47,711 | -38,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,462,716 | 640,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -791,871 | -772,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212,807 | 22,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,587 | -2,318 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 31,865 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,230 | -9,268 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -34,233 | 14,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,826 | 326 |
| その他 | 9,922 | 3,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -596,501 | -743,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -596,960 | -390,550 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,009 | -14,042 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -348 | -131 |
| 配当金の支払額 | -153,304 | -137,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -541,622 | -112,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,692 | 7,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,900 | -208,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,296,633 | 1,557,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,557,534 | 1,349,316 |