有価証券報告書-第45期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -39,418 | 222,327 |
| 減価償却費 | 1,336,492 | 1,102,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,927 | 14,092 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -75,426 | 43,949 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,100 | 25,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,000 | 91,000 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -220,534 | -19,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,399 | -230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,579 | -6,201 |
| 支払利息 | 58,648 | 38,713 |
| 有形固定資産売却益 | -5,931 | -170,408 |
| 有形固定資産売却損 | 36,724 | 19,554 |
| 有形固定資産除却損 | 19,570 | 20,100 |
| 減損損失 | 82,037 | 185,341 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,610 | 758 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,978 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,076,939 | 106,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167,737 | -339,550 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,212 | -7,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,428,935 | 92,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,568 | -29,866 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 116,308 | 167,710 |
| その他 | － | -14,420 |
| 小計 | 1,853,920 | 1,542,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,579 | 6,201 |
| 利息の支払額 | -55,203 | -38,568 |
| 法人税等の支払額 | -8,472 | -47,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795,824 | 1,462,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -521,422 | -791,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223,568 | 212,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,266 | -21,587 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 31,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,827 | -10,230 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -37,204 | -34,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 91,803 | 6,826 |
| その他 | -7,783 | 9,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,134 | -596,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -990,689 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -692,653 | -596,960 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29,547 | -21,009 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -318 | -348 |
| 配当金の支払額 | － | -153,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,333,208 | -541,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,735 | -63,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,217 | 260,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,093,415 | 1,296,633 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,296,633 | 1,557,534 |