有価証券報告書-第44期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,525,328 | -39,418 |
| 減価償却費 | 1,592,086 | 1,336,492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,510 | -6,927 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -97,280 | -75,426 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,800 | 39,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -245,000 | 77,000 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 240,000 | -220,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,230 | 11,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,218 | -5,579 |
| 支払利息 | 73,232 | 58,648 |
| 有形固定資産売却益 | -10,992 | -5,931 |
| 有形固定資産売却損 | 26,171 | 36,724 |
| 有形固定資産除却損 | 40,785 | 19,570 |
| 減損損失 | 549,304 | 82,037 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -55,610 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,549 | 2,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,067,913 | -1,076,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 807,446 | 167,737 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 91,369 | -54,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,143,817 | 1,428,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -982 | 17,568 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -374,191 | 116,308 |
| その他 | 13,615 | － |
| 小計 | 109,744 | 1,853,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,348 | 5,579 |
| 利息の支払額 | -77,786 | -55,203 |
| 法人税等の支払額 | -63,544 | -8,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,236 | 1,795,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,085,839 | -521,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,108 | 223,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,379 | -5,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,201 | -10,827 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -33,416 | -37,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 91,803 |
| その他 | 8,213 | -7,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,050,514 | -267,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 608,431 | -990,689 |
| 長期借入れによる収入 | 551,717 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850,291 | -692,653 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -70,019 | -29,547 |
| 社債の発行による収入 | 586,454 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -978 | -318 |
| 配当金の支払額 | -230,015 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 595,297 | -1,333,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156,868 | 7,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629,322 | 203,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,722,738 | 1,093,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,093,415 | 1,296,633 |