有価証券報告書-第43期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,497,942 | -1,525,328 |
| 減価償却費 | 1,657,388 | 1,592,086 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,026 | 7,510 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -110,817 | -97,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,100 | 18,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -245,000 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 240,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,532 | -30,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,847 | -14,218 |
| 支払利息 | 108,920 | 73,232 |
| 寄付金 | 799 | － |
| 有形固定資産売却益 | -13,452 | -10,992 |
| 有形固定資産売却損 | 13,082 | 26,171 |
| 有形固定資産除却損 | 27,669 | 40,785 |
| 減損損失 | 47,423 | 549,304 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,491 | 23,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -561,947 | 3,067,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,796 | 807,446 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55,756 | 91,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 548,376 | -4,143,817 |
| 外注未払金の増加額 | 54,158 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,607 | -982 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,545 | -374,191 |
| その他 | － | 13,615 |
| 小計 | 3,366,826 | 109,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,946 | 14,348 |
| 利息の支払額 | -114,815 | -77,786 |
| 法人税等の支払額 | -226,724 | -63,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,047,233 | -17,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,002,568 | -1,085,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 207,575 | 74,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,444 | -2,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,502 | -11,201 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -16,183 | -33,416 |
| その他 | -49,034 | 8,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,897,156 | -1,050,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93,293 | 608,431 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 551,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -988,958 | -850,291 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -159,355 | -70,019 |
| 社債の発行による収入 | － | 586,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,518 | -978 |
| 配当金の支払額 | -276,065 | -230,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,119,190 | 595,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,521 | -156,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,363 | -629,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,715,374 | 1,722,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,722,738 | 1,093,415 |