キャッシュ・フローの状況
2023年11月2日 12:58
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3451万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億9765万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億2130万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 291 | -201 | 293 | 90 | -348 | 2,280 | 通期 | 1,666 | 15 | -702 | 1,681 | -689 | 3,183 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 205 | -389 | 27 | -184 | -481 | 3,052 | 通期 | 668 | -1,150 | -641 | -482 | -1,222 | 1,973 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 651 | -412 | -232 | 238 | -415 | 1,834 | 通期 | 2,203 | -769 | -901 | 1,434 | -789 | 2,422 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 662 | -759 | 24 | -97 | -762 | 2,335 | 通期 | 2,012 | -1,558 | 1,176 | 454 | -1,593 | 4,086 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 193 | -67 | -436 | 126 | -547 | 3,776 | 通期 | 592 | -1,239 | -536 | -646 | -1,851 | 2,858 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 631 | -684 | 90 | -53 | -691 | 2,853 | 通期 | 2,358 | -1,502 | -334 | 856 | -1,707 | 3,346 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 370 | -776 | -128 | -406 | -902 | 2,773 | 通期 | 2,506 | -2,402 | -114 | 104 | -2,173 | 3,325 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,816 | -1,213 | 206 | 603 | -1,234 | 4,292 | 通期 | 3,332 | -2,965 | 387 | 366 | -3,128 | 4,365 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,138 | -1,233 | -255 | -95 | -1,235 | 4,498 | 通期 | 1,810 | -2,999 | 536 | -1,189 | -2,979 | 4,041 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 898 | -721 | -235 | 176 | -824 | 4,176 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 16億8135万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億8235万
- 2017年3月（連） プラ転
- 14億3403万
- 2018年3月（連） -68.31%
- 4億5446万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6億4636万
- 2020年3月（連） プラ転
- 8億5603万
- 2021年3月（連） -87.86%
- 1億392万
- 2022年3月（連） +252.66%
- 3億6649万
- 2023年3月（連） マイ転
- -11億8868万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.81%
- 2016年3月（連）
- 3.49%
- 2017年3月（連）
- 11.38%
- 2018年3月（連）
- 9.1%
- 2019年3月（連）
- 2.81%
- 2020年3月（連）
- 10.41%
- 2021年3月（連）
- 10.9%
- 2022年3月（連）
- 12.23%
- 2023年3月（連）
- 6.19%