エノモト（6928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,323 | 561,503 |
| 減価償却費 | 1,885,109 | 2,182,865 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,569 | -4,345 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,393 | 17,443 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,510 | 25,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 19,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | -772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,036 | -89,671 |
| 支払利息 | 32,199 | 34,100 |
| 有形固定資産売却益 | -12,728 | -10,837 |
| 有形固定資産売却損 | 5,516 | 12,110 |
| 有形固定資産除却損 | 89,651 | 103,411 |
| 減損損失 | 13,183 | 3,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,610,543 | 564,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 888,790 | -1,269,552 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -265,284 | 322,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,962,285 | -1,422,110 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -298,345 | -131,233 |
| その他 | 2,509 | -21,763 |
| 小計 | 3,173,728 | 896,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,611 | 94,384 |
| 利息の支払額 | -31,237 | -36,424 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -94,812 | -222,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,096,289 | 732,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,955,271 | -1,637,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,021 | 31,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,947 | -25,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,521 | -2,400 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,724 | -7,108 |
| 補助金の受取額 | 196,086 | － |
| その他 | -4,264 | -5,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,757,621 | -1,645,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,996 | -422,018 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44,855 | -49,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | -504,876 |
| 配当金の支払額 | -442,461 | -472,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,552 | -98,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164,014 | 425,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 991,130 | -586,479 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,032,349 | 4,445,869 |
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