エノモト（6928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,664,588 | 196,323 |
| 減価償却費 | 1,717,528 | 1,885,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54,986 | 37,569 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 77,661 | -7,393 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,294 | 27,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,500 | -10,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -614 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,487 | -59,036 |
| 支払利息 | 25,436 | 32,199 |
| 助成金収入 | -157,156 | － |
| 有形固定資産売却益 | -10,030 | -12,728 |
| 有形固定資産売却損 | 7,241 | 5,516 |
| 有形固定資産除却損 | 59,894 | 89,651 |
| 減損損失 | 500 | 13,183 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,086 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,860 | 2,610,543 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,057,026 | 888,790 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,394 | -265,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,634 | -1,962,285 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,110 | -298,345 |
| その他 | -13,987 | 2,509 |
| 小計 | 2,137,723 | 3,173,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,487 | 48,611 |
| 助成金の受取額 | 57,156 | － |
| 利息の支払額 | -25,927 | -31,237 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -375,297 | -94,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,810,142 | 3,096,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,808,241 | -1,955,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,557 | 83,021 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -64,549 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,260 | -63,947 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -66,447 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,464 | -2,521 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,724 | -10,724 |
| 補助金の受取額 | － | 196,086 |
| その他 | -23,693 | -4,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,998,823 | -1,757,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,996 | -423,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,351 | -44,855 |
| 自己株式の取得による支出 | -417 | -238 |
| 配当金の支払額 | -408,443 | -442,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 535,792 | -511,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 328,732 | 164,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,156 | 991,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,041,219 | 5,032,349 |
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