エノモト（6928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,083,160 | 1,664,588 |
| 減価償却費 | 1,664,427 | 1,717,528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,144 | -54,986 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28,697 | 77,661 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 59,685 | 27,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | -47,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -50,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | -614 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,265 | -16,487 |
| 受取保険金 | -27,234 | － |
| 支払利息 | 12,760 | 25,436 |
| 助成金収入 | -8,929 | -157,156 |
| 有形固定資産売却益 | -51,808 | -10,030 |
| 有形固定資産売却損 | 8,651 | 7,241 |
| 有形固定資産除却損 | 13,835 | 59,894 |
| 減損損失 | 500 | 500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,658 | -313,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -859,989 | -1,057,026 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -212,111 | 13,394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,127,239 | 209,634 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 175,645 | 55,110 |
| その他 | -18,086 | -13,987 |
| 小計 | 3,709,720 | 2,137,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,265 | 16,487 |
| 保険金の受取額 | 27,234 | － |
| 助成金の受取額 | 8,929 | 57,156 |
| 利息の支払額 | -13,103 | -25,927 |
| 法人税等の支払額 | -415,444 | -375,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,331,601 | 1,810,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,840,641 | -2,808,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,156 | 12,557 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -64,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210,693 | -35,260 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -66,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,359 | -2,464 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -10,724 | -10,724 |
| その他 | 15,158 | -23,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,965,103 | -2,998,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,674 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -267,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,228 | -37,351 |
| 自己株式の取得による支出 | -113,408 | -417 |
| 配当金の支払額 | -408,447 | -408,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,594 | 535,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287,556 | 328,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,040,648 | -324,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,365,375 | 4,041,219 |
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