有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,457,711 | 2,083,160 |
| 減価償却費 | 1,546,865 | 1,664,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,644 | -12,144 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 27,785 | 28,697 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28,311 | 59,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | 6,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,519 | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,603 | -14,265 |
| 受取保険金 | － | -27,234 |
| 支払利息 | 15,957 | 12,760 |
| 有形固定資産売却益 | -7,086 | -51,808 |
| 有形固定資産売却損 | 14,856 | 8,651 |
| 有形固定資産除却損 | 24,518 | 13,835 |
| 減損損失 | 76,600 | 500 |
| シンジケートローン手数料 | 30,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,985 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -680,879 | -276,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -360,056 | -859,989 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,063 | -212,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 622,315 | 1,127,239 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -13,080 | 175,645 |
| その他 | 10,718 | -18,086 |
| 小計 | 2,806,176 | 3,718,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,603 | 14,265 |
| 保険金の受取額 | － | 27,234 |
| 利息の支払額 | -16,059 | -13,103 |
| 法人税等の支払額 | -300,640 | -415,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,506,079 | 3,331,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,471,619 | -2,840,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,847 | 83,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,101 | -210,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,886 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,148 | -1,359 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11,984 | -10,724 |
| その他 | 963 | 15,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,402,155 | -2,965,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,204 | 48,674 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,520 | -99,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,496 | -40,228 |
| 自己株式の取得による支出 | -421 | -113,408 |
| 配当金の支払額 | -238,272 | -408,447 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -30,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,915 | 386,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,613 | 287,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,605 | 1,040,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,324,727 | 4,365,375 |