有価証券報告書-第55期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,160,550 | 1,457,711 |
| 減価償却費 | 1,472,525 | 1,546,865 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,209 | 5,644 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34,793 | 27,785 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,379 | 28,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,000 | 50,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 916 | 1,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,036 | -16,603 |
| 受取保険金 | -95,510 | － |
| 支払利息 | 23,472 | 15,957 |
| 有形固定資産売却益 | -7,200 | -7,086 |
| 有形固定資産売却損 | 5,896 | 14,856 |
| 有形固定資産除却損 | 54,664 | 24,518 |
| 減損損失 | 193,600 | 76,600 |
| シンジケートローン手数料 | － | 30,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,985 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,053 | 1,128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -870,844 | -680,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 547,829 | -360,056 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,582 | -44,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,910 | 622,315 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 162,336 | -13,080 |
| その他 | 10,524 | 10,718 |
| 小計 | 2,438,878 | 2,806,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,036 | 16,603 |
| 保険金の受取額 | 95,510 | － |
| 利息の支払額 | -23,861 | -16,059 |
| 法人税等の支払額 | -180,910 | -300,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,357,654 | 2,506,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,471,575 | -2,471,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,783 | 71,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,279 | -46,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,130 | -1,148 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13,244 | -11,984 |
| その他 | 1,826 | 963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,501,619 | -2,402,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -372,741 | -170,204 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,808 | -124,520 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65,550 | -50,496 |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | -421 |
| 配当金の支払額 | -238,279 | -238,272 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -30,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,609 | -113,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,569 | -11,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487,855 | -21,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,346,332 | 3,324,727 |