有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,280,020 | 1,160,550 |
| 減価償却費 | 1,145,532 | 1,472,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,704 | 39,209 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,314 | -34,793 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,084 | -1,200 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,103 | 29,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | 53,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 274 | 916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,284 | -28,036 |
| 受取保険金 | － | -95,510 |
| 支払利息 | 23,807 | 23,472 |
| 有形固定資産売却益 | -21,932 | -7,200 |
| 有形固定資産売却損 | 13,867 | 5,896 |
| 有形固定資産除却損 | 16,248 | 54,664 |
| 減損損失 | 25,774 | 193,600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95,343 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,610 | 43,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529,990 | -870,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -817,836 | 547,829 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,648 | -46,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333,625 | -293,910 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 240,486 | 162,336 |
| その他 | -1,941 | 10,524 |
| 小計 | 872,428 | 2,438,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,284 | 28,036 |
| 保険金の受取額 | － | 95,510 |
| 利息の支払額 | -23,798 | -23,861 |
| 法人税等の支払額 | -336,573 | -180,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,341 | 2,357,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,727,600 | -1,471,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 245,605 | 29,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,796 | -47,279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180,814 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,439 | -1,130 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 53,903 | -13,244 |
| その他 | 25,808 | 1,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,238,704 | -1,501,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,097 | -372,741 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,662 | -156,808 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55,988 | -65,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,987 | -229 |
| 配当金の支払額 | -237,836 | -238,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536,363 | -333,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,300 | -34,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,227,026 | 487,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,858,477 | 3,346,332 |