有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,522,130 | 1,280,020 |
| 減価償却費 | 983,329 | 1,145,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,761 | 34,704 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,365 | -7,314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | -41,084 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 23,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,000 | -40,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 537 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,728 | -80,284 |
| 支払利息 | 27,688 | 23,807 |
| 有形固定資産売却益 | -6,829 | -21,932 |
| 有形固定資産売却損 | 23,392 | 13,867 |
| 有形固定資産除却損 | 62,842 | 16,248 |
| 減損損失 | － | 25,774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -95,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 41,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -719,033 | -529,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273,236 | -817,836 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,007 | -3,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 582,610 | -333,625 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 120,436 | 240,486 |
| その他 | 5,143 | -1,941 |
| 小計 | 2,377,603 | 872,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,728 | 80,284 |
| 利息の支払額 | -27,232 | -23,798 |
| 法人税等の支払額 | -353,073 | -336,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,012,025 | 592,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,568,431 | -1,727,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,617 | 245,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,234 | -9,796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,756 | 180,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,583 | -7,439 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -23,923 | 53,903 |
| その他 | -5,766 | 25,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,557,564 | -1,238,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,844 | 34,097 |
| 長期借入れによる収入 | 301,159 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,155 | -194,662 |
| 株式の発行による収入 | 1,199,722 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,954 | -55,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -778 | -81,987 |
| 自己株式の売却による収入 | 115,675 | － |
| 配当金の支払額 | -149,997 | -237,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,516 | -536,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,508 | -44,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,663,486 | -1,227,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,085,503 | 2,858,477 |